各科、室，各直属单位：
    为进一步规范局机关公务卡报销制度，切实加强现金管理和公务支出透明度，根据《枣庄市市级预算单位公务卡管理暂行办法》（枣财库〔2009〕5号）和《关于建立市级预算单位公务卡强制消费目录制度的通知》（枣财库〔2012〕2号）要求，经局研究现将公务卡报销等相关事宜通知如下：
     一、公务卡支付管理
    （一）录入公务卡信息
    预算单位公务卡系统已联网启用，请以科室为单位于5月10日前将公务卡卡号及姓名报至规财科。
    （二）执行公务卡强制消费目录
    市级预算单位公务卡消费暂定强制结算项目包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费和公务用车运行维护费、印刷费、餐饮费等商品和服务支出。
    暂不使用公务卡结算的项目：在不具备刷卡条件的场所发生的单笔消费在100元以下的零星支出；按规定支付给个人的支出；签证费、快递费、过桥过路费等目前只能使用现金结算的支出。其他特殊情况需用现金结算的。
    （三）加强公务卡结算管理
     按目录规定的公务支出项目，严格使用公务卡结算，原使用转账方式结算的，可继续使用。同时，原则上不再使用现金结算和预借现金。确因特殊情况需要预借的，须填写借款单据并按规定程序审签后，方可借款。借款人应于公务完毕10日内到规财科结清账务，不得无故拖延。借款人如因特殊情况不能按时报帐还款，必须提交书面申请，由财务负责人、分管财务的局领导、局长签字后，报规财科备案留存。借款人超出一个月期限没有办理归还借款手续，又不加以书面说明理由的，从工资中逐月扣回，扣清为止。
     二、公务卡报销管理
     在发生公务卡结算后，持卡人应按规定审签发票（附POS小票）于支出当月月底前到规财科办理报销手续。确因工作原因，持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，可委托所在科室相关人员办理借款手续（需提供持卡人姓名、交易日期、交易流水号（POS小票）和交易金额等信息），经领导审批后，将资金转入持卡人公务卡。持卡人返回单位后，于5日内补办齐报销手续。因个人报销不及时产生的罚息、滞纳金等相关费用，以及由此带来的个人资信影响等责任，由持卡人本人承担。
     三、本规定自下发之日起实行，原有规定与此相抵触的，按本规定执行。本规定在实施过程中的具体问题由规财科负责解释。
                                                                                                                                                                        枣庄市环境保护局 
                                                                                                                                                                           2013年5月2日